ISIN | LU2671020233 |
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No. de valeur | 129051564 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Japanese Equity Selection A3 GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
Particularités |
Prix actuel * | 169.37 GBP | 04.07.2025 |
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Prix précédent * | 169.94 GBP | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 177.93 GBP | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 148.60 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 169.37 GBP | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 585'097'806 | |
Actifs de la classe *** | 50'024'723 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.57% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.94% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mois | -0.12% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mois | +9.61% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mois | -1.16% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 an | -0.11% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 ans | +11.75% |
31.08.2023 - 04.07.2025
31.08.2023 04.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 6.20% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.42% | |
Hitachi Ltd | 5.25% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.09% | |
Keyence Corp | 4.06% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.79% | |
MatsukiyoCocokara & Co | 3.54% | |
Ibiden Co Ltd | 3.42% | |
ITOCHU Corp | 3.32% | |
ORIX Corp | 3.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |