ISIN | LU2671020233 |
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No. de valeur | 129051564 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Japanese Equity Selection A3 GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
Particularités |
Prix actuel * | 163.55 GBP | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 163.65 GBP | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 173.62 GBP | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 151.22 GBP | 05.12.2023 |
NAV * | 163.55 GBP | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 648'291'667 | |
Actifs de la classe *** | 64'590'724 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.13% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.37% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -2.85% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -0.39% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -1.54% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +8.73% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +7.91% |
31.08.2023 - 14.11.2024
31.08.2023 14.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.96% | |
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Hitachi Ltd | 4.89% | |
Sony Group Corp | 4.59% | |
Keyence Corp | 4.50% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.41% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.86% | |
Shimadzu Corp | 3.55% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.42% | |
ORIX Corp | 3.41% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 3.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.544% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |