ISIN | LU1143263215 |
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No. de valeur | 26082960 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Japanese Equity Selection I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
Particularités |
Prix actuel * | 173.94 GBP | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 172.31 GBP | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 177.05 GBP | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 147.79 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 173.94 GBP | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 585'097'806 | |
Actifs de la classe *** | 50'592'991 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.58% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.78% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +4.90% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +6.84% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | -0.28% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +3.38% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +13.85% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +21.56% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +48.30% |
27.07.2020 - 24.07.2025
27.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 5.79% | |
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Hitachi Ltd | 5.21% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.77% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.73% | |
Tokyo Electron Ltd | 3.96% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.70% | |
Keyence Corp | 3.70% | |
ITOCHU Corp | 3.61% | |
Ibiden Co Ltd | 3.51% | |
MatsukiyoCocokara & Co | 3.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.89% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |