| ISIN | LU0895858214 |
|---|---|
| No. de valeur | 20733180 |
| Bloomberg Global ID | BBG00462RTS7 |
| Nom de fond | Pictet - Japanese Equity Selection HI USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 317.10 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 319.55 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 319.55 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 230.71 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 317.10 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 843'455'537 | |
| Actifs de la classe *** | 1'878'308 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.92% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.31% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +4.74% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +11.65% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +22.20% |
30.04.2025 - 29.10.2025
30.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +20.27% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +52.85% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +81.44% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +158.20% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.37% | |
|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.22% | |
| Sony Group Corp | 5.19% | |
| Hitachi Ltd | 4.20% | |
| Tokyo Electron Ltd | 3.76% | |
| ITOCHU Corp | 3.61% | |
| Keyence Corp | 3.59% | |
| ORIX Corp | 3.39% | |
| Fast Retailing Co Ltd | 3.25% | |
| East Japan Railway Co | 3.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |