ISIN | LU0255975913 |
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No. de valeur | 2564927 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8X130 |
Nom de fond | Japanese Equity Selection -R EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
Particularités |
Prix actuel * | 154.31 EUR | 04.07.2025 |
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Prix précédent * | 155.02 EUR | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 168.83 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 137.14 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 154.31 EUR | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 683'044'400 | |
Actifs de la classe *** | 24'055'602 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.27% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.76% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mois | -2.64% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mois | +7.32% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mois | -5.54% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 an | -3.40% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 ans | +6.69% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 ans | +17.78% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 ans | +40.28% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.1306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.07.2025 |
Sony Group Corp | 6.20% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.42% | |
Hitachi Ltd | 5.25% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.09% | |
Keyence Corp | 4.06% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.79% | |
MatsukiyoCocokara & Co | 3.54% | |
Ibiden Co Ltd | 3.42% | |
ITOCHU Corp | 3.32% | |
ORIX Corp | 3.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.00% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |