PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Global High Yield - R dm USD
LU2552453255
16.01.2026
Pictet-Global High Yield -HI CHF
LU0448624170
16.01.2026 14.2862
16.01.2026
Pictet-Global High Yield -HI EUR
LU0448623792
16.01.2026 9.496
16.01.2026
Pictet-Global High Yield -HP CHF
LU0448624253
16.01.2026 13.0389
16.01.2026
Pictet-Global High Yield -HP EUR
LU0448623875
16.01.2026 8.6609
16.01.2026
Pictet-Global High Yield -HR EUR
LU0472949915
16.01.2026 7.4381
16.01.2026
Pictet-Global High Yield -I USD
LU0448623016
16.01.2026 14.2769
16.01.2026
Pictet-Global High Yield -P dm USD
LU0476845366
16.01.2026
Pictet-Global High Yield -P dy USD
LU0448623289
16.01.2026
Pictet-Global High Yield -P USD
LU0448623107
16.01.2026 13.0259
16.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG