Pictet-Global High Yield -HR EUR

Détails

ISIN LU0472949915
No. de valeur 10797065
Bloomberg Global ID BBG000QK5J36
Nom de fond Pictet-Global High Yield -HR EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.08 EUR 20.01.2026
Prix précédent * 109.28 EUR 16.01.2026
Max 52 semaines * 109.28 EUR 16.01.2026
Min 52 semaines * 98.51 EUR 09.04.2025
NAV * 109.08 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 275'256'955
Actifs de la classe *** 14'450'682
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.37% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.09% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.59% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +1.58% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +3.18% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +6.17% 21.01.2025
20.01.2026
2 ans +13.41% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +20.01% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +5.83% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 7.4381
ADDI Date 20.01.2026

10 positions principales ***

Vistra Operations Co LLC 4.375% 1.23%
Carnival Corporation 5.75% 1.11%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.10%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.00%
Avis Budget Finance plc 7.25% 0.99%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.98%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.93%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.84%
TransDigm, Inc. 6.375% 0.80%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% 0.78%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.888%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)