ISIN | LU0448623016 |
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No. de valeur | 10479740 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWMVM4 |
Nom de fond | Pictet - Global High Yield -I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 216.28 USD | 13.06.2025 |
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Prix précédent * | 216.47 USD | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 216.47 USD | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 197.10 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 216.28 USD | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 331'511'436 | |
Actifs de la classe *** | 27'959'569 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.52% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.60% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mois | +1.12% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | +2.41% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | +2.97% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | +9.35% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +20.58% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | +24.32% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | +25.98% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 14.2769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.06.2025 |
Altice France S.A 4% | 1.19% | |
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Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.08% | |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.07% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.04% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.00% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.98% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.94% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% | 0.92% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.87% | |
OneMain Financial Corporation 7.5% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.39% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |