| ISIN | LU0448624253 |
|---|---|
| No. de valeur | 10479810 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PWN5P7 |
| Nom de fond | Pictet-Global High Yield -HP CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 150.91 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 151.14 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 151.68 CHF | 23.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 139.92 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 150.91 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 251'398'209 | |
| Actifs de la classe *** | 8'591'421 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.50% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.34% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +0.84% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +3.83% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +3.37% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +12.77% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +15.82% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +2.83% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 13.0389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altice France S.A 4% | 1.20% | |
|---|---|---|
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.09% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.07% | |
| United Rentals, Inc. 3.875% | 1.04% | |
| Carnival Corporation 5.75% | 1.03% | |
| Kingpin Inter Hldgs 144A 7.25% | 0.96% | |
| Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.94% | |
| Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.90% | |
| OneMain Financial Corporation 7.5% | 0.83% | |
| Venture Global LNG Inc. 7% | 0.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.70% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |