Pictet-Global High Yield -HP EUR

Détails

ISIN LU0448623875
No. de valeur 10479792
Bloomberg Global ID BBG000PWN3K7
Nom de fond Pictet-Global High Yield -HP EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.90 EUR 24.07.2025
Prix précédent * 110.88 EUR 23.07.2025
Max 52 semaines * 110.90 EUR 24.07.2025
Min 52 semaines * 102.88 EUR 05.08.2024
NAV * 110.90 EUR 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 287'626'974
Actifs de la classe *** 3'920'508
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.87% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) +3.08% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +0.92% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +3.75% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +3.02% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +7.34% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +16.21% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +16.54% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +11.37% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 8.6609
ADDI Date 24.07.2025

10 positions principales ***

Altice France S.A 4% 1.19%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.11%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.07%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.07%
Carnival Corporation 5.75% 1.00%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.95%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.93%
Clarios Global LP / Clarios US Finance Company Inc 4.75% 0.90%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.87%
OneMain Financial Corporation 7.5% 0.84%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.68%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)