ISIN | LU0448623875 |
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No. de valeur | 10479792 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWN3K7 |
Nom de fond | Pictet - Global High Yield -HP EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.54 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 110.43 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 110.54 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 102.35 EUR | 05.07.2024 |
NAV * | 110.54 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 287'626'974 | |
Actifs de la classe *** | 3'920'508 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.53% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.00% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.42% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +3.49% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +3.33% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +8.19% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +16.80% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +19.96% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +13.98% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.6609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Altice France S.A 4% | 1.19% | |
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Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.08% | |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.07% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.04% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.00% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.98% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.94% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% | 0.92% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.87% | |
OneMain Financial Corporation 7.5% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.68% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |