Pictet-Global High Yield - R dm USD

Détails

ISIN LU2552453255
No. de valeur 122883859
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Global High Yield - R dm USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 149.74 USD 20.01.2026
Prix précédent * 149.99 USD 16.01.2026
Max 52 semaines * 149.99 USD 16.01.2026
Min 52 semaines * 134.83 USD 09.04.2025
NAV * 149.74 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 323'276'437
Actifs de la classe *** 2'615'321
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.46% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.04% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.75% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +2.12% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +3.58% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +5.29% 21.01.2025
20.01.2026
2 ans +3.93% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +3.11% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +6.45% 08.11.2022
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vistra Operations Co LLC 4.375% 1.23%
Carnival Corporation 5.75% 1.11%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.10%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.00%
Avis Budget Finance plc 7.25% 0.99%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.98%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.93%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.84%
TransDigm, Inc. 6.375% 0.80%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% 0.78%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.9232%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)