ISIN | LU2552453255 |
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No. de valeur | 122883859 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Global High Yield - R dm USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 150.91 USD | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 151.09 USD | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 154.34 USD | 20.09.2024 |
Min 52 semaines * | 147.61 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 150.91 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 349'613'590 | |
Actifs de la classe *** | 141'280 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.66% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.11% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | -0.73% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -2.22% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +0.73% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | -0.91% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +0.13% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +1.64% |
08.11.2022 - 20.12.2024
08.11.2022 20.12.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.14% | |
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Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5% | 1.06% | |
Block Inc 6.5% | 1.02% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% | 0.99% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.94% | |
Altice France S.A 4% | 0.94% | |
Venture Global LNG Inc. 7% | 0.90% | |
Sirius Xm Radio Inc 5.5% | 0.87% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.87% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.837% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |