PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
21.01.2026 1.9341
21.01.2026
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
21.01.2026 1.6203
21.01.2026
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
21.01.2026 0.0249
21.01.2026
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
21.01.2026 1.3899
21.01.2026
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
21.01.2026 2.2578
21.01.2026
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
21.01.2026
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
21.01.2026
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
21.01.2026
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910
21.01.2026
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD T2
LU2799962837
21.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG