Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy

Détails

ISIN LU0366537792
No. de valeur 4253698
Bloomberg Global ID BBG000HXRSB5
Nom de fond Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de ce compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de participer à un véhicule préservant le capital et la stabilité de valeur tout en obtenant un rendement approprié et une liquidité élevée en observant une politique de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.69 USD 11.04.2025
Prix précédent * 109.68 USD 10.04.2025
Max 52 semaines * 113.17 USD 16.12.2024
Min 52 semaines * 108.29 USD 17.12.2024
NAV * 109.69 USD 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'917'753'589
Actifs de la classe *** 61'774'364
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.11% 31.12.2024
11.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.19% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois +0.33% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois +0.97% 13.01.2025
11.04.2025
6 mois -2.24% 11.10.2024
11.04.2025
1 an +0.32% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans +2.33% 11.04.2023
11.04.2025
3 ans +4.96% 11.04.2022
11.04.2025
5 ans +4.97% 14.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.0249
ADDI Date 11.04.2025

10 positions principales ***

REVREPO_4.36%_MMF-AAA-AA_SCB_LDN_03.03.2025 5.30%
REVREPO_4.39%_MMF-AAA-AA_SANMAD_03.03.2025 5.30%
REVREPO_4.39%_MMF-AAA-AA_NATEXIS_03.03.2025 5.30%
United States Treasury Bills 0% 2.87%
Canada (Government of) 0% 2.74%
United States Treasury Bills 0% 2.65%
United States Treasury Bills 0% 2.65%
Canada (Government of) 0% 2.59%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.58%
Canada (Government of) 0% 2.45%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)