ISIN | LU0366537792 |
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No. de valeur | 4253698 |
Bloomberg Global ID | BBG000HXRSB5 |
Nom de fond | Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de participer à un véhicule préservant le capital et la stabilité de valeur tout en obtenant un rendement approprié et une liquidité élevée en observant une politique de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.30 USD | 18.12.2024 |
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Prix précédent * | 108.29 USD | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 113.17 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 107.59 USD | 20.12.2023 |
NAV * | 108.30 USD | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'417'740'322 | |
Actifs de la classe *** | 51'585'930 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.50% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.60% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mois | -3.95% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | -3.18% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | -1.89% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +0.69% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | +2.42% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | +3.65% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | +4.28% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.12.2024 |
Revrepo_4.58%_Mmf-Aaa-Aa_Natexis_02.12.2024 | 5.50% | |
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Revrepo_4.57%_Mmf-Aaa-Aa_Sanmad_02.12.2024 | 5.43% | |
Canada (Government of) 0% | 4.91% | |
Canada (Government of) 0% | 4.90% | |
Canada (Government of) 0% | 4.06% | |
Canada (Government of) 0% | 3.66% | |
International Development Association 0% | 3.32% | |
Canada (Government of) 0% | 3.17% | |
European Investment Bank 0% | 2.89% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.256% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |