ISIN | LU2809232494 |
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No. de valeur | 134674342 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Sovereign Short-Term Money Market USD I dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de participer à un véhicule préservant le capital et la stabilité de valeur tout en obtenant un rendement approprié et une liquidité élevée en observant une politique de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.97 USD | 18.12.2024 |
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Prix précédent * | 120.95 USD | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 123.12 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 119.37 USD | 08.05.2024 |
NAV * | 120.97 USD | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'417'740'322 | |
Actifs de la classe *** | 1'907'409 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -1.37% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | -0.58% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | +0.76% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +1.34% |
08.05.2024 - 18.12.2024
08.05.2024 18.12.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.58%_Mmf-Aaa-Aa_Natexis_02.12.2024 | 5.50% | |
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Revrepo_4.57%_Mmf-Aaa-Aa_Sanmad_02.12.2024 | 5.43% | |
Canada (Government of) 0% | 4.91% | |
Canada (Government of) 0% | 4.90% | |
Canada (Government of) 0% | 4.06% | |
Canada (Government of) 0% | 3.66% | |
International Development Association 0% | 3.32% | |
Canada (Government of) 0% | 3.17% | |
European Investment Bank 0% | 2.89% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.213% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |