Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -I

Détails

ISIN LU0366537289
No. de valeur 4253693
Bloomberg Global ID BBG000HXQGQ6
Nom de fond Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -I
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de ce compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de participer à un véhicule préservant le capital et la stabilité de valeur tout en obtenant un rendement approprié et une liquidité élevée en observant une politique de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.85 USD 21.01.2026
Prix précédent * 128.83 USD 20.01.2026
Max 52 semaines * 128.85 USD 21.01.2026
Min 52 semaines * 123.65 USD 22.01.2025
NAV * 128.85 USD 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'604'270'361
Actifs de la classe *** 496'425'236
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.21% 31.12.2025
21.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.18% 31.12.2025
21.01.2026
1 mois +0.31% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois +0.98% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +2.07% 21.07.2025
21.01.2026
1 an +4.21% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans +9.62% 22.01.2024
21.01.2026
3 ans +15.24% 23.01.2023
21.01.2026
5 ans +17.40% 21.01.2021
21.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.9341
ADDI Date 21.01.2026

10 positions principales ***

REVREPO_4%_MMF-AAA-AA_BNP_02.01.2026 5.13%
Canada (Government of) 0% 3.97%
REVREPO_3.84%_MMF-AAA-AA_SCB_LDN_02.01.2026 3.85%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.76%
Canada (Government of) 0% 3.74%
Switzerland (Government Of) 0% 3.24%
Switzerland (Government Of) 0% 3.24%
Swiss National Bank 0% 3.24%
New Zealand (Government Of) 0% 3.20%
Swiss National Bank 0% 3.16%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.189%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)