ISIN | LU0366537289 |
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No. de valeur | 4253693 |
Bloomberg Global ID | BBG000HXQGQ6 |
Nom de fond | Sovereign Short-Term Money Market USD -I |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de participer à un véhicule préservant le capital et la stabilité de valeur tout en obtenant un rendement approprié et une liquidité élevée en observant une politique de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.32 USD | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 124.30 USD | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 124.32 USD | 11.03.2025 |
Min 52 semaines * | 118.39 USD | 12.03.2024 |
NAV * | 124.32 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'267'988'058 | |
Actifs de la classe *** | 579'891'465 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.79% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.22% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | +0.31% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +1.05% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +2.28% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +5.03% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +10.55% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +13.26% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +13.58% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.9341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_SANMAD_03.02.2025 | 4.90% | |
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REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_NATEXIS_03.02.2025 | 4.06% | |
Canada (Government of) 0% | 3.71% | |
Canada (Government of) 0% | 3.01% | |
Canada (Government of) 0% | 2.53% | |
Canada (Government of) 0% | 2.35% | |
Canada (Government of) 0% | 2.35% | |
Canada (Government of) 0% | 2.34% | |
European Investment Bank 0% | 2.29% | |
International Development Association 0% | 2.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.19% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |