| ISIN | LU0366537875 |
|---|---|
| No. de valeur | 4253701 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HXSW25 |
| Nom de fond | Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -R |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de participer à un véhicule préservant le capital et la stabilité de valeur tout en obtenant un rendement approprié et une liquidité élevée en observant une politique de répartition des risques. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 125.17 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 125.15 USD | 04.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 125.17 USD | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 120.20 USD | 06.12.2024 |
| NAV * | 125.17 USD | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'436'615'098 | |
| Actifs de la classe *** | 51'797'887 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.81% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.13% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mois | +0.31% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mois | +0.98% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mois | +2.05% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 an | +4.15% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 ans | +9.53% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 ans | +14.84% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 ans | +16.06% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.3899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada (Government of) 0% | 4.74% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 0% | 4.22% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.67% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.64% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.01% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.01% | |
| Swiss National Bank 0% | 3.01% | |
| New Zealand (Government Of) 0% | 3.00% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.94% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.34% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |