ISIN | LU2079040742 |
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No. de valeur | 50907339 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Sovereign Short-Term Money Market USD J dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de participer à un véhicule préservant le capital et la stabilité de valeur tout en obtenant un rendement approprié et une liquidité élevée en observant une politique de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.53 USD | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 117.51 USD | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 117.53 USD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 112.70 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 117.53 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'927'644'080 | |
Actifs de la classe *** | 37'992'978 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.88% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.46% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +0.46% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +1.34% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +2.69% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +2.13% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +6.52% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +7.17% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +7.16% |
14.06.2021 - 19.09.2024
14.06.2021 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_5.34%_Mmf-Aaa-Aa_Sanmad_03.09.2024 | 4.97% | |
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United States Treasury Bills 0% | 4.08% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.58% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.30% | |
Canada (Government of) 0% | 3.09% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.05% | |
International Development Association 0% | 2.95% | |
Canada (Government of) 0% | 2.86% | |
Canada (Government of) 0% | 2.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.166% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |