ISIN | LU2079040742 |
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No. de valeur | 50907339 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD J dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de participer à un véhicule préservant le capital et la stabilité de valeur tout en obtenant un rendement approprié et une liquidité élevée en observant une politique de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.73 USD | 30.07.2025 |
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Prix précédent * | 116.71 USD | 29.07.2025 |
Max 52 semaines * | 118.92 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 113.70 USD | 17.12.2024 |
NAV * | 116.73 USD | 30.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'872'662'467 | |
Actifs de la classe *** | 1'649'996 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.48% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.01% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 mois | +0.37% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mois | +1.10% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mois | +2.12% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 an | +0.06% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 ans | +2.18% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 ans | +6.11% |
01.08.2022 - 30.07.2025
01.08.2022 30.07.2025 |
5 ans | +6.43% |
14.06.2021 - 30.07.2025
14.06.2021 30.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_SANMAD_01.07.2025 | 5.81% | |
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REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_BNS_CA_01.07.2025 | 5.81% | |
Canada (Government of) 0% | 4.65% | |
Canada (Government of) 0% | 4.60% | |
Canada (Government of) 0% | 4.06% | |
REVREPO_4.35%_MMF-AAA-AA_NATEXIS_01.07.2025 | 3.96% | |
Canada (Government of) 0% | 3.07% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.88% | |
Canada (Government of) 0% | 2.79% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.164% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |