PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Quest European Revival E CHF
LU3192363094
03.12.2025
Quest European Revival E EUR
LU3192362955
03.12.2025
Quest European Revival HI CHF
LU3192362799
03.12.2025
Quest European Revival HI GBP
LU3192362526
03.12.2025
Quest European Revival HI JPY
LU3192361981
03.12.2025
Quest European Revival HI USD
LU3192361635
03.12.2025
Quest European Revival HP CHF
LU3192362369
03.12.2025
Quest European Revival HP USD
LU3192362443
03.12.2025
Quest European Revival I EUR
LU3192362286
03.12.2025
Quest European Revival J EUR
LU3192363177
03.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG