ISIN | LU2319670100 |
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No. de valeur | 110432657 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Water HZ CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air. |
Particularités |
Prix actuel * | 762.88 CHF | 18.12.2024 |
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Prix précédent * | 768.17 CHF | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 800.79 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 670.70 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 762.88 CHF | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'133'683'932 | |
Actifs de la classe *** | 281'469 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.21% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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1 mois | -0.39% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | +1.82% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | +3.25% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +12.26% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | +22.76% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | +6.97% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | +4.17% |
23.11.2021 - 18.12.2024
23.11.2021 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 4.95% | |
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Pentair PLC | 4.48% | |
Waste Connections Inc | 4.42% | |
Xylem Inc | 4.07% | |
Ferguson Enterprises Inc | 3.84% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.63% | |
Waste Management Inc | 3.49% | |
Ecolab Inc | 3.46% | |
Core & Main Inc Class A | 3.41% | |
GFL Environmental Inc | 3.28% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.154% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |