Pictet-Water HZ CHF

Détails

ISIN LU2319670100
No. de valeur 110432657
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Water HZ CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 762.88 CHF 18.12.2024
Prix précédent * 768.17 CHF 17.12.2024
Max 52 semaines * 800.79 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 670.70 CHF 05.01.2024
NAV * 762.88 CHF 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'133'683'932
Actifs de la classe *** 281'469
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.21% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois -0.39% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois +1.82% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois +3.25% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +12.26% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +22.76% 19.12.2022
18.12.2024
3 ans +6.97% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans +4.17% 23.11.2021
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Republic Services Inc 4.95%
Pentair PLC 4.48%
Waste Connections Inc 4.42%
Xylem Inc 4.07%
Ferguson Enterprises Inc 3.84%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.63%
Waste Management Inc 3.49%
Ecolab Inc 3.46%
Core & Main Inc Class A 3.41%
GFL Environmental Inc 3.28%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.154%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)