| ISIN | LU0953041331 |
|---|---|
| No. de valeur | 21812979 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Water I dy EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 604.63 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 605.73 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 656.09 EUR | 05.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 531.49 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 604.63 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 7'308'486'316 | |
| Actifs de la classe *** | 56'261'805 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.96% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.65% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | +0.51% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | -0.78% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +0.02% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | -8.46% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +12.94% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +15.18% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +41.72% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.77% | |
|---|---|---|
| Ferguson Enterprises Inc | 5.20% | |
| Xylem Inc | 5.10% | |
| Pentair PLC | 4.64% | |
| Parker Hannifin Corp | 4.52% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 4.09% | |
| Core & Main Inc Class A | 3.97% | |
| Agilent Technologies Inc | 3.93% | |
| Ecolab Inc | 3.81% | |
| WSP Global Inc | 3.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.09% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |