ISIN | LU0953041331 |
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No. de valeur | 21812979 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Water I dy EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air. |
Particularités |
Prix actuel * | 606.18 EUR | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 605.58 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 660.48 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 531.49 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 606.18 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'677'438'767 | |
Actifs de la classe *** | 59'362'709 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.71% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.28% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +0.21% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +1.25% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +4.82% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | -2.70% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +20.19% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +20.35% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +44.59% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.79% | |
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Ferguson Enterprises Inc | 4.62% | |
Xylem Inc | 4.53% | |
Pentair PLC | 4.52% | |
Parker Hannifin Corp | 4.29% | |
Core & Main Inc Class A | 4.10% | |
Ecolab Inc | 3.93% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.77% | |
Veralto Corp | 3.39% | |
Republic Services Inc | 3.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |