PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR
LU2334141400
Q
03.12.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R dm USD
LU2553528576
03.12.2025
Pictet-Water -D USD
LU2609568253
04.12.2025
Pictet-Water -HP CHF
LU0843168575
S
04.12.2025
Pictet-Water -HP USD
LU0385405567
04.12.2025 4.0189
04.12.2025
Pictet-Water -HR USD
LU0385405997
04.12.2025 1.5186
04.12.2025
Pictet-Water -I dy GBP
LU0448836600
04.12.2025 0.0061
04.12.2025
Pictet-Water -I EUR
LU0104884605
04.12.2025 12.2363
04.12.2025
Pictet-Water -I USD
LU0255980244
04.12.2025 11.225
04.12.2025
Pictet-Water -P dy EUR
LU0208610294
04.12.2025 0.7876
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG