| ISIN | LU0175073468 |
|---|---|
| No. de valeur | 1663266 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BSZ1Z6 |
| Nom de fond | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate ST USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Les avoirs du Compartiment sont investis selon le principe de la répartition des risques à raison de deux tiers au moins en obligations assorties d’une courte/moyenne durée et dont la durée résiduelle pour chaque placement ne dépassera pas 10 ans (y compris les emprunts convertibles, les emprunts à option et les obligations à coupon zéro) et en d’autres valeurs mobilières analogues libellées en USD. La durée résiduelle moyenne du portefeuille («duration ») ne dépassera toutefois pas 3 ans. Ces investissements pourront être fait dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 159.97 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 159.94 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 159.97 USD | 26.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 152.03 USD | 27.11.2024 |
| NAV * | 159.97 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 474'382'095 | |
| Actifs de la classe *** | 137'278'469 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.88% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.73% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | +0.31% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +1.20% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +2.67% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +5.36% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +10.74% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +15.00% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +10.32% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 24.7913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 26.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 10.68% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 3.75% | 3.17% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.5% | 2.53% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.34% | |
| Microsoft Corp. 2.4% | 2.30% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 2.17% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 2.14% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2.12% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 2.11% | |
| United States Treasury Notes 2.5% | 2.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.36% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.36% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |