ISIN | LU0175073468 |
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No. de valeur | 1663266 |
Bloomberg Global ID | BBG000BSZ1Z6 |
Nom de fond | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Les avoirs du Compartiment sont investis selon le principe de la répartition des risques à raison de deux tiers au moins en obligations assorties d’une courte/moyenne durée et dont la durée résiduelle pour chaque placement ne dépassera pas 10 ans (y compris les emprunts convertibles, les emprunts à option et les obligations à coupon zéro) et en d’autres valeurs mobilières analogues libellées en USD. La durée résiduelle moyenne du portefeuille («duration ») ne dépassera toutefois pas 3 ans. Ces investissements pourront être fait dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 151.62 USD | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 151.71 USD | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 152.69 USD | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 144.24 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 151.62 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 438'991'559 | |
Actifs de la classe *** | 93'071'817 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.56% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.12% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -0.18% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +0.39% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +2.90% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +5.07% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +9.07% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +5.09% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +9.79% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 24.7913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.11.2024 |
United States Treasury Notes 4.375% | 4.62% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 4.42% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 4.18% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.13% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 3.81% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.78% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 3.58% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.22% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 3.00% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.354% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |