Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I

Détails

ISIN LU0175073468
No. de valeur 1663266
Bloomberg Global ID BBG000BSZ1Z6
Nom de fond Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate ST USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Les avoirs du Compartiment sont investis selon le principe de la répartition des risques à raison de deux tiers au moins en obligations assorties d’une courte/moyenne durée et dont la durée résiduelle pour chaque placement ne dépassera pas 10 ans (y compris les emprunts convertibles, les emprunts à option et les obligations à coupon zéro) et en d’autres valeurs mobilières analogues libellées en USD. La durée résiduelle moyenne du portefeuille («duration ») ne dépassera toutefois pas 3 ans. Ces investissements pourront être fait dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.68 USD 31.10.2024
Prix précédent * 151.77 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 152.69 USD 24.09.2024
Min 52 semaines * 143.47 USD 02.11.2023
NAV * 151.68 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 442'534'311
Actifs de la classe *** 94'018'255
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.60% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.65% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.61% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.27% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.56% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +6.00% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +9.63% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +4.77% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +9.74% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 24.7913
ADDI Date 31.10.2024

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.375% 4.60%
United States Treasury Notes 4.375% 4.41%
United States Treasury Notes 2.5% 4.18%
United States Treasury Notes 0.5% 4.10%
United States Treasury Notes 4% 3.75%
United States Treasury Notes 2.5% 3.56%
United States Treasury Notes 4.625% 3.29%
United States Treasury Notes 3.875% 2.73%
United States Treasury Notes 0.5% 2.66%
United States Treasury Notes 3.625% 2.51%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.354%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)