ISIN | LU0175074516 |
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No. de valeur | 1663279 |
Bloomberg Global ID | BBG000BSWNL6 |
Nom de fond | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -R |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Les avoirs du Compartiment sont investis selon le principe de la répartition des risques à raison de deux tiers au moins en obligations assorties d’une courte/moyenne durée et dont la durée résiduelle pour chaque placement ne dépassera pas 10 ans (y compris les emprunts convertibles, les emprunts à option et les obligations à coupon zéro) et en d’autres valeurs mobilières analogues libellées en USD. La durée résiduelle moyenne du portefeuille («duration ») ne dépassera toutefois pas 3 ans. Ces investissements pourront être fait dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.34 USD | 27.12.2024 |
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Prix précédent * | 142.19 USD | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 142.81 USD | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 136.89 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 142.34 USD | 27.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 375'828'944 | |
Actifs de la classe *** | 88'691'689 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.72% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.80% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
1 mois | +0.15% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 mois | -0.27% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 mois | +2.57% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 an | +3.76% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 ans | +8.26% |
28.12.2022 - 27.12.2024
28.12.2022 27.12.2024 |
3 ans | +4.75% |
29.12.2021 - 27.12.2024
29.12.2021 27.12.2024 |
5 ans | +8.57% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 21.5905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.12.2024 |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.82% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 4.62% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 4.37% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 4.18% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 4.05% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 3.94% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.75% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.50% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.90% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.654% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |