ISIN | LU2518694729 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les avoirs du Compartiment sont investis selon le principe de la répartition des risques à raison de deux tiers au moins en obligations assorties d’une courte/moyenne durée et dont la durée résiduelle pour chaque placement ne dépassera pas 10 ans (y compris les emprunts convertibles, les emprunts à option et les obligations à coupon zéro) et en d’autres valeurs mobilières analogues libellées en USD. La durée résiduelle moyenne du portefeuille («duration ») ne dépassera toutefois pas 3 ans. Ces investissements pourront être fait dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 144.51 USD | 23.05.2025 |
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Prix précédent * | 144.44 USD | 22.05.2025 |
Max 52 semaines * | 146.87 USD | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 141.17 USD | 23.12.2024 |
NAV * | 144.51 USD | 23.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 464'880'113 | |
Actifs de la classe *** | 1'224'481 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.10% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.82% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
1 mois | +0.25% |
23.04.2025 - 23.05.2025
23.04.2025 23.05.2025 |
3 mois | +1.31% |
24.02.2025 - 23.05.2025
24.02.2025 23.05.2025 |
6 mois | -1.00% |
25.11.2024 - 23.05.2025
25.11.2024 23.05.2025 |
1 an | +2.06% |
23.05.2024 - 23.05.2025
23.05.2024 23.05.2025 |
2 ans | +2.63% |
23.05.2023 - 23.05.2025
23.05.2023 23.05.2025 |
3 ans | +3.05% |
17.08.2022 - 23.05.2025
17.08.2022 23.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.48% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 3.27% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.27% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 3.19% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.08% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.02% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.70% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.39% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.39% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.36% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |