ISIN | LU2590998113 |
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No. de valeur | 125207876 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Les avoirs du Compartiment sont investis selon le principe de la répartition des risques à raison de deux tiers au moins en obligations assorties d’une courte/moyenne durée et dont la durée résiduelle pour chaque placement ne dépassera pas 10 ans (y compris les emprunts convertibles, les emprunts à option et les obligations à coupon zéro) et en d’autres valeurs mobilières analogues libellées en USD. La durée résiduelle moyenne du portefeuille («duration ») ne dépassera toutefois pas 3 ans. Ces investissements pourront être fait dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.84 EUR | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 134.86 EUR | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 135.02 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 131.33 EUR | 29.07.2024 |
NAV * | 134.84 EUR | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 400'618'582 | |
Actifs de la classe *** | 11'738'920 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.00% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | -0.13% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +0.18% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +1.38% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +2.67% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +5.86% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +5.44% |
13.03.2023 - 28.07.2025
13.03.2023 28.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.25% | |
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United States Treasury Notes 2.5% | 3.17% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.01% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.99% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.84% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.66% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.37% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.33% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.17% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2023 |