| ISIN | LU1361553693 |
|---|---|
| No. de valeur | 31329539 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Les avoirs du Compartiment sont investis selon le principe de la répartition des risques à raison de deux tiers au moins en obligations assorties d’une courte/moyenne durée et dont la durée résiduelle pour chaque placement ne dépassera pas 10 ans (y compris les emprunts convertibles, les emprunts à option et les obligations à coupon zéro) et en d’autres valeurs mobilières analogues libellées en USD. La durée résiduelle moyenne du portefeuille («duration ») ne dépassera toutefois pas 3 ans. Ces investissements pourront être fait dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 133.64 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 133.62 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 143.54 EUR | 10.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 128.62 EUR | 01.07.2025 |
| NAV * | 133.64 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 406'813'690 | |
| Actifs de la classe *** | 20'765'575 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.26% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.21% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mois | +1.68% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +1.41% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +2.30% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | -6.77% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +2.34% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +6.00% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +14.87% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 9.60% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 3.75% | 3.17% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.5% | 2.53% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.34% | |
| Microsoft Corp. 2.4% | 2.30% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 2.14% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 2.12% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2.12% | |
| United States Treasury Notes 2.5% | 2.08% | |
| United States Treasury Notes 0.875% | 2.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.50% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |