PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Pacific Ex Japan Index -IS USD
LU0328685093
16.01.2026 31.1701
16.01.2026
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P dy USD
LU0208606185
16.01.2026
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P USD
LU0148538712
16.01.2026 41.4932
16.01.2026
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P-EUR
LU0474967055
16.01.2026
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R dy GBP
LU0396249400
16.01.2026
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R USD
LU0148539108
16.01.2026 38.3541
16.01.2026
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R-EUR
LU0474967139
16.01.2026
Pictet-Pacific Ex Japan Index -Z USD
LU0232587906
Q
16.01.2026 34.4555
16.01.2026
Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR
LU0474966917
16.01.2026
Pictet-Pacific Ex Japan Index I GBP
LU0859480674
16.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG