| ISIN | LU0208606185 |
|---|---|
| No. de valeur | 2025183 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C90J31 |
| Nom de fond | Pictet-Pacific Ex Japan Index -P dy USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 325.55 USD | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 325.41 USD | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 325.55 USD | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 237.98 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 325.55 USD | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 180'280'492 | |
| Actifs de la classe *** | 39'061 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.47% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.72% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mois | +4.02% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +2.84% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +7.57% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +21.88% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +31.23% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +18.48% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +12.17% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | 8.43% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 7.25% | |
| AIA Group Ltd | 5.07% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.38% | |
| Westpac Banking Corp | 4.13% | |
| National Australia Bank Ltd | 4.06% | |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.40% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.97% | |
| Wesfarmers Ltd | 2.89% | |
| CSL Ltd | 2.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.44% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |