ISIN | LU0328685093 |
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No. de valeur | 3505861 |
Bloomberg Global ID | BBG000RGK421 |
Nom de fond | Pictet-Pacific Ex Japan Index -IS USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement). |
Particularités |
Prix actuel * | 574.96 USD | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 566.58 USD | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 574.96 USD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 446.88 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 574.96 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 178'407'279 | |
Actifs de la classe *** | 5'319'354 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.23% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.01% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +6.06% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +9.18% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +13.53% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +20.43% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +25.90% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +10.81% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +26.90% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 31.1701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.09.2024 |
Commonwealth Bank of Australia | 8.35% | |
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BHP Group Ltd | 7.39% | |
CSL Ltd | 5.31% | |
National Australia Bank Ltd | 4.22% | |
AIA Group Ltd | 4.18% | |
Westpac Banking Corp | 3.87% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.27% | |
Wesfarmers Ltd | 2.95% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.93% | |
Macquarie Group Ltd | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.296% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |