ISIN | LU0328685093 |
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No. de valeur | 3505861 |
Bloomberg Global ID | BBG000RGK421 |
Nom de fond | Pictet-Pacific Ex Japan Index -IS USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement). |
Particularités |
Prix actuel * | 600.58 USD | 29.05.2025 |
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Prix précédent * | 597.19 USD | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 600.88 USD | 27.05.2025 |
Min 52 semaines * | 489.92 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 600.58 USD | 29.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 168'239'991 | |
Actifs de la classe *** | 13'364'582 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.35% |
31.12.2024 - 29.05.2025
31.12.2024 29.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.03% |
31.12.2024 - 29.05.2025
31.12.2024 29.05.2025 |
1 mois | +6.93% |
29.04.2025 - 29.05.2025
29.04.2025 29.05.2025 |
3 mois | +8.25% |
28.02.2025 - 29.05.2025
28.02.2025 29.05.2025 |
6 mois | +4.07% |
29.11.2024 - 29.05.2025
29.11.2024 29.05.2025 |
1 an | +15.15% |
29.05.2024 - 29.05.2025
29.05.2024 29.05.2025 |
2 ans | +24.69% |
30.05.2023 - 29.05.2025
30.05.2023 29.05.2025 |
3 ans | +17.18% |
30.05.2022 - 29.05.2025
30.05.2022 29.05.2025 |
5 ans | +58.03% |
29.05.2020 - 29.05.2025
29.05.2020 29.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 31.1701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.05.2025 |
Commonwealth Bank of Australia | 9.50% | |
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BHP Group Ltd | 6.60% | |
AIA Group Ltd | 4.31% | |
CSL Ltd | 4.14% | |
Westpac Banking Corp | 3.84% | |
National Australia Bank Ltd | 3.79% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.44% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.02% | |
Wesfarmers Ltd | 3.02% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |