ISIN | LU0859480674 |
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No. de valeur | 20067636 |
Bloomberg Global ID | BBG00465Y2R2 |
Nom de fond | Pictet-Pacific Ex Japan Index I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement). |
Particularités |
Prix actuel * | 404.97 GBP | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 403.03 GBP | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 458.03 GBP | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 383.00 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 404.97 GBP | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 124'691'271 | |
Actifs de la classe *** | 1'525'040 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.54% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.39% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -5.06% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -8.43% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -8.55% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +1.37% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | -2.22% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | -1.06% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +36.86% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.76% | |
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BHP Group Ltd | 6.72% | |
AIA Group Ltd | 4.52% | |
CSL Ltd | 4.19% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.83% | |
Westpac Banking Corp | 3.76% | |
National Australia Bank Ltd | 3.63% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.00% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.97% | |
Wesfarmers Ltd | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.299% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |