ISIN | LU0859480674 |
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No. de valeur | 20067636 |
Bloomberg Global ID | BBG00465Y2R2 |
Nom de fond | Pictet-Pacific Ex Japan Index I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement). |
Particularités |
Prix actuel * | 434.79 GBP | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 438.53 GBP | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 456.76 GBP | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 380.49 GBP | 18.01.2024 |
NAV * | 434.79 GBP | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 138'299'761 | |
Actifs de la classe *** | 1'685'827 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.54% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.77% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mois | -4.02% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | +0.48% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +5.16% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +9.49% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +8.08% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +13.89% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +20.88% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.93% | |
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BHP Group Ltd | 6.92% | |
CSL Ltd | 4.60% | |
AIA Group Ltd | 4.22% | |
National Australia Bank Ltd | 4.04% | |
Westpac Banking Corp | 3.86% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.26% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.12% | |
Macquarie Group Ltd | 2.82% | |
Wesfarmers Ltd | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.295% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |