Pictet-Pacific Ex Japan Index I GBP

Détails

ISIN LU0859480674
No. de valeur 20067636
Bloomberg Global ID BBG00465Y2R2
Nom de fond Pictet-Pacific Ex Japan Index I GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 404.97 GBP 15.04.2025
Prix précédent * 403.03 GBP 14.04.2025
Max 52 semaines * 458.03 GBP 14.02.2025
Min 52 semaines * 383.00 GBP 09.04.2025
NAV * 404.97 GBP 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 124'691'271
Actifs de la classe *** 1'525'040
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.54% 31.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.39% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -5.06% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -8.43% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -8.55% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +1.37% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans -2.22% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans -1.06% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +36.86% 15.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 8.76%
BHP Group Ltd 6.72%
AIA Group Ltd 4.52%
CSL Ltd 4.19%
DBS Group Holdings Ltd 3.83%
Westpac Banking Corp 3.76%
National Australia Bank Ltd 3.63%
ANZ Group Holdings Ltd 3.00%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.97%
Wesfarmers Ltd 2.83%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.299%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)