ISIN | LU0859480674 |
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No. de valeur | 20067636 |
Bloomberg Global ID | BBG00465Y2R2 |
Nom de fond | Pictet-Pacific Ex Japan Index I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement). |
Particularités |
Prix actuel * | 444.63 GBP | 29.05.2025 |
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Prix précédent * | 442.99 GBP | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 458.03 GBP | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 383.00 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 444.63 GBP | 29.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 125'956'234 | |
Actifs de la classe *** | 1'515'448 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.61% |
31.12.2024 - 29.05.2025
31.12.2024 29.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.30% |
31.12.2024 - 29.05.2025
31.12.2024 29.05.2025 |
1 mois | +6.08% |
29.04.2025 - 29.05.2025
29.04.2025 29.05.2025 |
3 mois | +0.98% |
28.02.2025 - 29.05.2025
28.02.2025 29.05.2025 |
6 mois | -1.78% |
29.11.2024 - 29.05.2025
29.11.2024 29.05.2025 |
1 an | +8.69% |
29.05.2024 - 29.05.2025
29.05.2024 29.05.2025 |
2 ans | +14.56% |
30.05.2023 - 29.05.2025
30.05.2023 29.05.2025 |
3 ans | +9.70% |
30.05.2022 - 29.05.2025
30.05.2022 29.05.2025 |
5 ans | +44.94% |
29.05.2020 - 29.05.2025
29.05.2020 29.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.50% | |
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BHP Group Ltd | 6.60% | |
AIA Group Ltd | 4.31% | |
CSL Ltd | 4.14% | |
Westpac Banking Corp | 3.84% | |
National Australia Bank Ltd | 3.79% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.44% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.02% | |
Wesfarmers Ltd | 3.02% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.299% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |