ISIN | LU0474967139 |
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No. de valeur | 10829029 |
Bloomberg Global ID | BBG001QRLV61 |
Nom de fond | Pictet-Pacific Ex Japan Index -R-EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement). |
Particularités |
Prix actuel * | 439.40 EUR | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 433.00 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 511.06 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 410.74 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 439.40 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 148'995'719 | |
Actifs de la classe *** | 8'568'320 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.78% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.85% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -6.67% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -9.90% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -10.97% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +0.98% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +0.34% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | -4.78% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +37.43% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.76% | |
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BHP Group Ltd | 6.72% | |
AIA Group Ltd | 4.52% | |
CSL Ltd | 4.19% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.83% | |
Westpac Banking Corp | 3.76% | |
National Australia Bank Ltd | 3.63% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.00% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.97% | |
Wesfarmers Ltd | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |