ISIN | LU0474966917 |
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No. de valeur | 10829016 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement). |
Particularités |
Prix actuel * | 523.56 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 522.63 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 541.82 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 435.22 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 523.56 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 156'102'694 | |
Actifs de la classe *** | 8'186'782 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.59% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.07% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +0.09% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +7.05% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +0.38% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +9.21% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +17.03% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +19.19% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +15.24% |
11.06.2021 - 03.07.2025
11.06.2021 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.56% | |
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BHP Group Ltd | 6.30% | |
AIA Group Ltd | 4.51% | |
CSL Ltd | 3.88% | |
National Australia Bank Ltd | 3.78% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.73% | |
Westpac Banking Corp | 3.62% | |
Sea Ltd ADR | 3.09% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.07% | |
Wesfarmers Ltd | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |