Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR

Détails

ISIN LU0474966917
No. de valeur 10829016
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 494.44 EUR 13.09.2024
Prix précédent * 493.76 EUR 12.09.2024
Max 52 semaines * 495.14 EUR 02.09.2024
Min 52 semaines * 415.64 EUR 31.10.2023
NAV * 494.44 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 161'176'704
Actifs de la classe *** 7'638'928
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.76% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +8.24% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +5.33% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +3.40% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +6.25% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +14.24% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +6.06% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans +9.13% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +8.83% 11.06.2021
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 8.17%
BHP Group Ltd 7.63%
CSL Ltd 5.32%
National Australia Bank Ltd 4.26%
AIA Group Ltd 4.12%
Westpac Banking Corp 3.68%
ANZ Group Holdings Ltd 3.10%
DBS Group Holdings Ltd 2.97%
Wesfarmers Ltd 2.96%
Macquarie Group Ltd 2.71%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.296%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)