Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR

Détails

ISIN LU0474966917
No. de valeur 10829016
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 552.57 EUR 04.11.2025
Prix précédent * 556.87 EUR 03.11.2025
Max 52 semaines * 558.81 EUR 09.10.2025
Min 52 semaines * 435.22 EUR 09.04.2025
NAV * 552.57 EUR 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 156'740'412
Actifs de la classe *** 8'372'905
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.22% 31.12.2024
04.11.2025
YTD Performance (en CHF) +6.15% 31.12.2024
04.11.2025
1 mois -0.49% 06.10.2025
04.11.2025
3 mois +3.76% 04.08.2025
04.11.2025
6 mois +10.09% 05.05.2025
04.11.2025
1 an +8.39% 04.11.2024
04.11.2025
2 ans +27.66% 06.11.2023
04.11.2025
3 ans +27.33% 04.11.2022
04.11.2025
5 ans +21.62% 11.06.2021
04.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 8.61%
BHP Group Ltd 6.66%
AIA Group Ltd 4.75%
National Australia Bank Ltd 4.18%
Westpac Banking Corp 4.11%
DBS Group Holdings Ltd 3.93%
Wesfarmers Ltd 3.22%
Sea Ltd ADR 3.19%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.18%
ANZ Group Holdings Ltd 3.06%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.30%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)