ISIN | LU0474966917 |
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No. de valeur | 10829016 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement). |
Particularités |
Prix actuel * | 527.18 EUR | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 527.91 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 530.34 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 424.93 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 527.18 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 160'835'951 | |
Actifs de la classe *** | 7'607'591 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.83% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.80% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | +0.73% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +12.67% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +10.03% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +24.06% |
14.11.2023 - 12.11.2024
14.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +16.34% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +14.52% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +16.03% |
11.06.2021 - 12.11.2024
11.06.2021 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BHP Group Ltd | 7.99% | |
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Commonwealth Bank of Australia | 7.77% | |
AIA Group Ltd | 4.94% | |
CSL Ltd | 4.75% | |
National Australia Bank Ltd | 3.96% | |
Westpac Banking Corp | 3.76% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.15% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.92% | |
Macquarie Group Ltd | 2.88% | |
Wesfarmers Ltd | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.296% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |