DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237
30.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361
30.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791
30.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331
30.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505
30.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419
Q
30.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) EUR
LU1303786096
Q
30.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) NOK
LU1303786500
Q
30.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) USD
LU1303786252
Q
30.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) CHF
LU1706368567
30.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG