Galileo Asia Fund: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 09.01.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Galileo Asia Fund A (USD)
CH0258835005
S
03.04.2025
Galileo Asia Fund BC (USD)
CH0361535278
03.04.2025
Galileo Asia Fund I (CHF)
CH0258834982
03.04.2025
Galileo Asia Fund I (USD)
CH0258835013
03.04.2025
Galileo Asia Fund V (CHF)
CH0375346894
03.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG