ISIN | CH0258835005 |
---|---|
No. de valeur | 25883500 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo Asia Fund A (USD) |
Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 473.65 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 473.44 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 474.61 USD | 07.10.2025 |
Min 52 semaines * | 337.41 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 473.65 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 473.65 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 473.65 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 113'323'737 | |
Actifs de la classe *** | 16'783'168 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +28.60% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.62% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +9.12% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +19.08% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +38.55% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +20.88% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +23.82% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +29.32% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +20.88% |
12.10.2020 - 09.10.2025
12.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 6.48% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.32% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.88% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.68% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 4.25% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.22% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.87% | |
Meituan Class B | 3.63% | |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 3.51% | |
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.91% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |