Galileo Asia Fund A (USD)

Détails

ISIN CH0258835005
No. de valeur 25883500
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund A (USD)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 382.51 USD 07.05.2025
Prix précédent * 384.85 USD 06.05.2025
Max 52 semaines * 406.20 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 336.97 USD 05.08.2024
NAV * 382.51 USD 07.05.2025
Issue Price * 382.51 USD 07.05.2025
Redemption Price * 382.51 USD 07.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'012'502
Actifs de la classe *** 14'472'528
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.85% 30.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) -5.47% 30.12.2024
07.05.2025
1 mois +12.33% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois +2.51% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois -1.57% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +2.76% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans -11.09% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans -2.49% 09.05.2022
07.05.2025
5 ans +19.86% 11.05.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.20%
Grab Holdings Ltd Class A 3.93%
Meituan Class B 3.92%
Mobile World Investment Corp 3.88%
ANTA Sports Products Ltd 3.77%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.58%
Trip.com Group Ltd ADR 3.54%
ICICI Bank Ltd ADR 3.43%
MakeMyTrip Ltd 3.19%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.91%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)