ISIN | CH0258835005 |
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No. de valeur | 25883500 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo Asia Fund A (USD) |
Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 382.51 USD | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 384.85 USD | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 406.20 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 336.97 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 382.51 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | 382.51 USD | 07.05.2025 |
Redemption Price * | 382.51 USD | 07.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'012'502 | |
Actifs de la classe *** | 14'472'528 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.85% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.47% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +12.33% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | +2.51% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -1.57% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +2.76% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | -11.09% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | -2.49% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +19.86% |
11.05.2020 - 07.05.2025
11.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.20% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.20% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.93% | |
Meituan Class B | 3.92% | |
Mobile World Investment Corp | 3.88% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.77% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.58% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.54% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.43% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.91% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |