Vontobel Fund II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 01.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745
Q
19.11.2024
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255
Q
19.11.2024
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040
19.11.2024
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828
Q
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719
Q
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075
19.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG