Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross

Détails

ISIN LU2581746075
No. de valeur 124683238
Bloomberg Global ID VNMATAN LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD over a fixed period, by investing primarily in emerging market debt securities. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily invested in bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including convertible bonds as well as asset- and mortgage-backed securities, warrant bonds, denominated in hard currencies, as defined below, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.50 USD 02.04.2025
Prix précédent * 107.51 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 107.51 USD 01.04.2025
Min 52 semaines * 99.88 USD 24.05.2024
NAV * 107.50 USD 02.04.2025
Issue Price * 107.50 USD 02.04.2025
Redemption Price * 107.50 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'125'395
Actifs de la classe *** 1'247'721
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.15% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.77% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois +0.30% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +2.10% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +2.91% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +7.50% 14.05.2024
02.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)