ISIN | LU2581746075 |
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No. de valeur | 124683238 |
Bloomberg Global ID | VNMATAN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Téléphone: +41 71 242 50 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD over a fixed period, by investing primarily in emerging market debt securities. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily invested in bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including convertible bonds as well as asset- and mortgage-backed securities, warrant bonds, denominated in hard currencies, as defined below, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.50 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 107.51 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 107.51 USD | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 99.88 USD | 24.05.2024 |
NAV * | 107.50 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | 107.50 USD | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 107.50 USD | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'125'395 | |
Actifs de la classe *** | 1'247'721 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.15% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.77% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | +0.30% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +2.10% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +2.91% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +7.50% |
14.05.2024 - 02.04.2025
14.05.2024 02.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.59% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |