Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293
Q
06.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768
Q
06.06.2025 10.3948
06.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425
06.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701
06.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552
06.06.2025 0.0686
06.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708
06.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636
S
06.06.2025 0.0686
06.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877
Q
06.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229
Q
06.06.2025 2.3649
06.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974
06.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG