Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780
03.04.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608
03.04.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325
03.04.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626
03.04.2025
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899
03.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG