Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R

Détails

ISIN LU0992847904
No. de valeur 22814911
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 171.29 USD 03.04.2025
Prix précédent * 171.93 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 173.55 USD 26.02.2025
Min 52 semaines * 150.29 USD 22.04.2024
NAV * 171.29 USD 03.04.2025
Issue Price * 171.29 USD 03.04.2025
Redemption Price * 171.29 USD 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.86% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.70% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -1.23% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +2.60% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +2.36% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +11.79% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +31.97% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +21.62% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +14.38% 11.08.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.44%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)