ISIN | LU0992847904 |
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No. de valeur | 22814911 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 182.38 USD | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 182.64 USD | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 183.17 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 162.74 USD | 22.08.2024 |
NAV * | 182.38 USD | 21.08.2025 |
Issue Price * | 182.38 USD | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 182.38 USD | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.52% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.49% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mois | +2.31% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +6.35% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +5.95% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +11.75% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +37.16% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +47.09% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +21.44% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.43% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |