Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N

Détails

ISIN LU0926439646
No. de valeur 21343506
Bloomberg Global ID VEMNUSD LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and noninvestment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent convertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.38 USD 20.12.2024
Prix précédent * 151.28 USD 19.12.2024
Max 52 semaines * 154.48 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 130.96 USD 09.01.2024
NAV * 151.38 USD 20.12.2024
Issue Price * 151.38 USD 20.12.2024
Redemption Price * 151.38 USD 20.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'154'502'501
Actifs de la classe *** 27'141'021
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.76% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +20.81% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +0.28% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -0.43% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +6.34% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +14.71% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +30.02% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +4.88% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +7.40% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 12.18%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 7.14%
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset 5.41%
Us Long Bond(Cbt) Dec24 5.16%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset 2.26%
Ecopetrol S.A. 8.375% 2.17%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 2.01%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% 2.01%
Romania (Republic Of) 2% 1.93%
Petroleos Mexicanos 5.95% 1.74%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)