ISIN | LU0926439646 |
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No. de valeur | 21343506 |
Bloomberg Global ID | VEMNUSD LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and noninvestment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent convertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 160.66 USD | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 160.33 USD | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 160.66 USD | 26.06.2025 |
Min 52 semaines * | 141.36 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 160.66 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | 160.66 USD | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 160.66 USD | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'684'717'397 | |
Actifs de la classe *** | 29'402'876 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.10% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.51% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +2.75% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +2.95% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +6.27% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +12.90% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +31.59% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +40.38% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +22.06% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 9.20% | |
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Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 8.15% | |
Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 4.78% | |
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset | 3.67% | |
Us Ultra Bond Cbt Sep25 | 2.61% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.53% | |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 2.34% | |
Poland (Republic of) 5.375% | 2.12% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.91% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |