Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)

Détails

ISIN LU2054206490
No. de valeur 50070818
Bloomberg Global ID VOEMHRH LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.22 CHF 26.06.2025
Prix précédent * 100.07 CHF 25.06.2025
Max 52 semaines * 100.22 CHF 26.06.2025
Min 52 semaines * 91.82 CHF 01.07.2024
NAV * 100.22 CHF 26.06.2025
Issue Price * 100.22 CHF 26.06.2025
Redemption Price * 100.22 CHF 26.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.08% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois +2.34% 27.05.2025
26.06.2025
3 mois +1.88% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois +4.16% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +8.36% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +21.49% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +24.95% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans +6.39% 26.06.2020
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.46%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)