ISIN | LU2054206490 |
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No. de valeur | 50070818 |
Bloomberg Global ID | VOEMHRH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.22 CHF | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 100.07 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 100.22 CHF | 26.06.2025 |
Min 52 semaines * | 91.82 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 100.22 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | 100.22 CHF | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 100.22 CHF | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.08% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mois | +2.34% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +1.88% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +4.16% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +8.36% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +21.49% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +24.95% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +6.39% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.46% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |