Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I

Détails

ISIN LU0926439729
No. de valeur 21343507
Bloomberg Global ID VEMIUSD LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and noninvestment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent convertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 161.67 USD 26.06.2025
Prix précédent * 161.33 USD 25.06.2025
Max 52 semaines * 161.67 USD 26.06.2025
Min 52 semaines * 142.20 USD 01.07.2024
NAV * 161.67 USD 26.06.2025
Issue Price * 161.67 USD 26.06.2025
Redemption Price * 161.67 USD 26.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'684'717'397
Actifs de la classe *** 711'706'124
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.12% 31.12.2024
26.06.2025
YTD Performance (en CHF) -6.49% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois +2.75% 27.05.2025
26.06.2025
3 mois +2.95% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois +6.29% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +12.95% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +31.70% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +40.55% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans +22.29% 26.06.2020
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us Long Bond(Cbt) Sep25 9.20%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 8.15%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 4.78%
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset 3.67%
Us Ultra Bond Cbt Sep25 2.61%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.53%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 2.34%
Poland (Republic of) 5.375% 2.12%
Ecopetrol S.A. 8.375% 1.91%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.85%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)