DNCA INVEST - ALPHA BONDS: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
127.76 EUR
21.08.2025
+3.36%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A3 EUR
LU3077228958
215.62 EUR
21.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136
114.71 EUR
21.08.2025
+2.02%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
126.06 EUR
21.08.2025
+3.23%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B EUR
LU3077229097
208.08 EUR
21.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
133.54 EUR
21.08.2025
+3.91%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
116.75 CHF
21.08.2025
+1.81%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273
139.08 USD
21.08.2025
+4.62%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
LU1791428052
Q
121.94 CHF
21.08.2025
+2.24%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875
Q
147.23 USD
21.08.2025
+5.07%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture