ISIN | LU1908356857 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 133.05 EUR | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 132.97 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 133.05 EUR | 25.06.2025 |
Min 52 semaines * | 126.51 EUR | 26.06.2024 |
NAV * | 133.05 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.53% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.36% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +1.13% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +1.59% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +3.70% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +5.09% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +10.76% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +20.64% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +35.34% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |