DNCA INVEST: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 25.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N
LU1234712617
Q
115.33 EUR
09.10.2025
+4.14%
DNCA INVEST - EUROSE Class A
LU0284394235
192.03 EUR
09.10.2025
+7.18%
DNCA INVEST - EUROSE Class AD
LU0641748271
153.82 EUR
09.10.2025
+5.79%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0512121004
186.63 EUR
09.10.2025
+7.06%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0765621056
111.72 CHF
09.10.2025
+6.24%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A CHF
LU1278537896
121.84 CHF
09.10.2025
+5.54%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A USD
LU1278537623
153.38 USD
09.10.2025
+8.54%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF
LU1278537466
Q
126.33 CHF
09.10.2025
+6.12%
DNCA INVEST - EUROSE Class I
LU0284394151
Q
219.94 EUR
09.10.2025
+7.66%
DNCA INVEST - EUROSE Class ID
LU1253057175
Q
112.95 EUR
09.10.2025
+5.30%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture