ISIN | LU0641748271 |
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No. de valeur | 13790293 |
Bloomberg Global ID | BBG003896K68 |
Nom de fond | DNCA INVEST - EUROSE Class AD |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira dans des actions ou des instruments financiers équivalents, des titres de créances et des instruments du marché monétaires d’émetteurs européens, dans les limites suivantes : - Actions ou instruments financiers équivalents (CFD ou DPS) : 0% à 35% de ses actifs nets ; - Titres de créances : 0% à 100% de ses actifs nets. Dans des conditions de marché difficiles, le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 150.74 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 151.41 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 151.98 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 142.45 EUR | 14.06.2024 |
NAV * | 150.74 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'368'874'786 | |
Actifs de la classe *** | 101'981'061 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.67% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.52% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +0.01% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +3.67% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +3.79% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +5.45% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +10.55% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +9.99% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +26.29% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 3.97% | |
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Euro Bobl Future Mar 25 | 3.02% | |
TotalEnergies SE | 2.41% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.24% | |
Societe Generale SA | 2.23% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 2.01% | |
Sanofi SA | 1.94% | |
Bouygues | 1.58% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.55% | |
Air Liquide SA | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |