ISIN | LU0765621056 |
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No. de valeur | 18336551 |
Bloomberg Global ID | BBG004F7CBF5 |
Nom de fond | DNCA INVEST - EUROSE Class B |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira dans des actions ou des instruments financiers équivalents, des titres de créances et des instruments du marché monétaires d’émetteurs européens, dans les limites suivantes : - Actions ou instruments financiers équivalents (CFD ou DPS) : 0% à 35% de ses actifs nets ; - Titres de créances : 0% à 100% de ses actifs nets. Dans des conditions de marché difficiles, le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.11 CHF | 17.01.2025 |
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Prix précédent * | 105.68 CHF | 16.01.2025 |
Max 52 semaines * | 110.95 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 101.02 CHF | 05.02.2024 |
NAV * | 106.11 CHF | 17.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'153'319'316 | |
Actifs de la classe *** | 304'702 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.90% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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1 mois | +1.32% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mois | +0.63% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mois | -1.35% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 an | +4.10% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 ans | +3.85% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 ans | -3.78% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 ans | -3.54% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE | 2.66% | |
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Spain (Kingdom of) 0.65% | 2.07% | |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 2.05% | |
Sanofi SA | 1.95% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 1.92% | |
Societe Generale SA | 1.69% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.63% | |
Orange SA | 1.47% | |
Bouygues | 1.41% | |
Italy (Republic Of) 0.65% | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |