DNCA INVEST - EUROSE Class B

Détails

ISIN LU0765621056
No. de valeur 18336551
Bloomberg Global ID BBG004F7CBF5
Nom de fond DNCA INVEST - EUROSE Class B
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira dans des actions ou des instruments financiers équivalents, des titres de créances et des instruments du marché monétaires d’émetteurs européens, dans les limites suivantes : - Actions ou instruments financiers équivalents (CFD ou DPS) : 0% à 35% de ses actifs nets ; - Titres de créances : 0% à 100% de ses actifs nets. Dans des conditions de marché difficiles, le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.53 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 110.83 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 111.60 CHF 18.03.2025
Min 52 semaines * 102.80 CHF 06.08.2024
NAV * 110.53 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'222'806'410
Actifs de la classe *** 302'915
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.11% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +1.58% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +5.11% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +4.97% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.68% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.61% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +5.10% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +18.25% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 3.97%
Euro Bobl Future Mar 25 3.02%
TotalEnergies SE 2.41%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.24%
Societe Generale SA 2.23%
Spain (Kingdom of) 0.65% 2.01%
Sanofi SA 1.94%
Bouygues 1.58%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.55%
Air Liquide SA 1.36%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)