ISIN | LU0765621056 |
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No. de valeur | 18336551 |
Bloomberg Global ID | BBG004F7CBF5 |
Nom de fond | DNCA INVEST - EUROSE Class B |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira dans des actions ou des instruments financiers équivalents, des titres de créances et des instruments du marché monétaires d’émetteurs européens, dans les limites suivantes : - Actions ou instruments financiers équivalents (CFD ou DPS) : 0% à 35% de ses actifs nets ; - Titres de créances : 0% à 100% de ses actifs nets. Dans des conditions de marché difficiles, le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.72 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 111.60 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 112.68 CHF | 19.08.2025 |
Min 52 semaines * | 103.72 CHF | 02.12.2024 |
NAV * | 111.72 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'486'322'542 | |
Actifs de la classe *** | 351'273 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.24% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +0.62% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.46% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +6.91% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +6.08% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +10.24% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +19.47% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +11.22% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 25 | 5.72% | |
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Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 3.61% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.20% | |
TotalEnergies SE | 2.09% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 1.84% | |
Societe Generale SA | 1.73% | |
Italy (Republic Of) 1.8% | 1.57% | |
Sanofi SA | 1.49% | |
European Union 3.125% | 1.47% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |