DNCA INVEST - EUROSE Class B

Détails

ISIN LU0765621056
No. de valeur 18336551
Bloomberg Global ID BBG004F7CBF5
Nom de fond DNCA INVEST - EUROSE Class B
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira dans des actions ou des instruments financiers équivalents, des titres de créances et des instruments du marché monétaires d’émetteurs européens, dans les limites suivantes : - Actions ou instruments financiers équivalents (CFD ou DPS) : 0% à 35% de ses actifs nets ; - Titres de créances : 0% à 100% de ses actifs nets. Dans des conditions de marché difficiles, le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.12 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 110.70 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 111.60 CHF 18.03.2025
Min 52 semaines * 102.80 CHF 06.08.2024
NAV * 111.12 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'307'751'605
Actifs de la classe *** 297'598
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.67% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +1.65% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +1.49% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +6.95% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +1.81% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +10.25% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +4.01% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +10.94% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 4.44%
Euro Bobl Future June 25 2.49%
Societe Generale SA 2.48%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.28%
TotalEnergies SE 2.12%
Bouygues 1.82%
Sanofi SA 1.76%
Dassault Aviation SA 1.40%
Air Liquide SA 1.38%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.37%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.68%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)