| ISIN | LU0765621056 |
|---|---|
| No. de valeur | 18336551 |
| Bloomberg Global ID | BBG004F7CBF5 |
| Nom de fond | DNCA INVEST - EUROSE Class B |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira dans des actions ou des instruments financiers équivalents, des titres de créances et des instruments du marché monétaires d’émetteurs européens, dans les limites suivantes : - Actions ou instruments financiers équivalents (CFD ou DPS) : 0% à 35% de ses actifs nets ; - Titres de créances : 0% à 100% de ses actifs nets. Dans des conditions de marché difficiles, le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.60 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.75 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 113.75 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 104.50 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.60 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'567'631'982 | |
| Actifs de la classe *** | 316'953 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.25% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.46% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +1.76% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +2.74% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +7.49% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +11.62% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +10.48% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +7.22% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Mar 26 | 12.14% | |
|---|---|---|
| Ostrum SRI Money Plus SI | 5.38% | |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.41% | |
| European Union 1% | 1.99% | |
| Spain (Kingdom of) 2.55% | 1.63% | |
| European Union 3.125% | 1.59% | |
| Italy (Republic Of) 1.8% | 1.52% | |
| Italy (Republic Of) 4.4% | 1.45% | |
| Italy (Republic Of) 1.5% | 1.25% | |
| Societe Generale SA | 1.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.69% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |