ISIN | LU1234712617 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à surperformer l'indice Euro MTS Global sur la durée de placement recommandée. L'objectif général et la politique d'investissement consistent en la recherche, à moyen terme, d'un taux régulier de rendement global tout en préservant le capital, en investissant dans des obligations et autres titres de créance libellés en euros. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.76 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 111.93 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 112.56 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.87 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 111.76 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 937'751'673 | |
Actifs de la classe *** | 33'957'049 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.71% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -0.63% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.91% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +1.89% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +7.28% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +11.77% |
22.11.2023 - 31.03.2025
22.11.2023 31.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Gilt Future June 25 | 8.73% | |
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Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 5.37% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 2.67% | |
DNCA Invest Financial Credit I EUR Acc | 1.62% | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. 8.625% | 1.07% | |
Standard Chartered PLC 5.545% | 1.06% | |
OTP Bank Nyrt 8.75% | 1.02% | |
Bank of America Corp. 4.979% | 0.99% | |
Jyske Bank AS 2.875% | 0.93% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.915% | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |