DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N

Détails

ISIN LU1234712617
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à surperformer l'indice Euro MTS Global sur la durée de placement recommandée. L'objectif général et la politique d'investissement consistent en la recherche, à moyen terme, d'un taux régulier de rendement global tout en préservant le capital, en investissant dans des obligations et autres titres de créance libellés en euros.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.76 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 111.93 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 112.56 EUR 26.02.2025
Min 52 semaines * 103.87 EUR 16.04.2024
NAV * 111.76 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 937'751'673
Actifs de la classe *** 33'957'049
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.91% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.71% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.63% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.91% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.89% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +7.28% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +11.77% 22.11.2023
31.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long Gilt Future June 25 8.73%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 5.37%
Germany (Federal Republic Of) 1% 2.67%
DNCA Invest Financial Credit I EUR Acc 1.62%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 8.625% 1.07%
Standard Chartered PLC 5.545% 1.06%
OTP Bank Nyrt 8.75% 1.02%
Bank of America Corp. 4.979% 0.99%
Jyske Bank AS 2.875% 0.93%
JPMorgan Chase & Co. 4.915% 0.92%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)