ISIN | LU1234712617 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à surperformer l'indice Euro MTS Global sur la durée de placement recommandée. L'objectif général et la politique d'investissement consistent en la recherche, à moyen terme, d'un taux régulier de rendement global tout en préservant le capital, en investissant dans des obligations et autres titres de créance libellés en euros. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.57 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 114.40 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 115.03 EUR | 05.08.2025 |
Min 52 semaines * | 109.16 EUR | 05.09.2024 |
NAV * | 114.57 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'510'777'004 | |
Actifs de la classe *** | 62'146'897 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.45% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.26% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | -0.38% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +1.12% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +1.97% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +5.07% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +14.58% |
22.11.2023 - 04.09.2025
22.11.2023 04.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Gilt Future Sept 25 | 17.81% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.84% | |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 5.51% | |
DNCA Invest Financial Credit I EUR Acc | 1.16% | |
Danske Bank A/S 5.25% | 1.08% | |
TotalEnergies Capital International S.A. 3.647% | 0.94% | |
Gatwick Funding Ltd 3.875% | 0.91% | |
Raiffeisenbank AS 4.959% | 0.82% | |
Credit Agricole S.A. 6% | 0.81% | |
Societe Generale S.A. 3.375% | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |