DNCA INVEST: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 18.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
128.12 EUR
04.08.2025
+3.65%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A3 EUR
LU3077228958
218.40 EUR
04.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136
115.02 EUR
04.08.2025
+2.29%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
126.46 EUR
04.08.2025
+3.55%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B EUR
LU3077229097
210.80 EUR
04.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
133.81 EUR
04.08.2025
+4.12%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
117.25 CHF
04.08.2025
+2.25%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273
139.33 USD
04.08.2025
+4.81%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
LU1791428052
Q
122.37 CHF
04.08.2025
+2.60%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875
Q
147.43 USD
04.08.2025
+5.21%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture