Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged I-A-acc
CH0022650144 |
691.97
CHF
21.08.2025 |
691.97
CHF
21.08.2025 |
691.97
CHF
21.08.2025 |
-0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged I-X-acc
CH0022650888 |
703.22
CHF
21.08.2025 |
703.22
CHF
21.08.2025 |
703.22
CHF
21.08.2025 |
-0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index (CHF) A-acc
CH0356569027 |
82.72
CHF
21.08.2025 |
82.72
CHF
21.08.2025 |
82.72
CHF
21.08.2025 |
-7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index A-acc
CH0356568938 |
103.67
USD
21.08.2025 |
103.67
USD
21.08.2025 |
103.67
USD
21.08.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index I-X-acc
CH0043486627 |
1'053.75
USD
21.08.2025 |
1'053.75
USD
21.08.2025 |
1'053.75
USD
21.08.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index Q-acc
CH0439162816 |
104.47
USD
21.08.2025 |
104.47
USD
21.08.2025 |
104.47
USD
21.08.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc
CH0117874716 |
103'052.38
USD
21.08.2025 |
103'052.38
USD
21.08.2025 |
103'052.38
USD
21.08.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc
CH0295355579 |
1'945.55
EUR
21.08.2025 |
1'945.55
EUR
21.08.2025 |
1'945.55
EUR
21.08.2025 |
+13.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive A-acc
CH0356496742 |
155.62
CHF
21.08.2025 |
155.62
CHF
21.08.2025 |
155.62
CHF
21.08.2025 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-A-acc
CH0015798637 |
1'543.97
CHF
21.08.2025 |
1'543.97
CHF
21.08.2025 |
1'543.97
CHF
21.08.2025 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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